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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 69 013.00 | 10 684.00 | 79 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 913.00 | 69 013.00 | 26 900.00 | 95 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 362 324.00 | | 362 324.00 | 362 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BZ Autres créances | 393 920.00 | | 393 920.00 | 393 920.00 |
CF Disponibilités | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 723.00 | | 1 110 723.00 | 1 110 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 636.00 | 69 013.00 | 1 137 623.00 | 1 206 636.00 |
CU Autres participations | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | -463 266.00 | -126 175.00 | | -463 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 836.00 | -337 091.00 | | -59 836.00 |
DL TOTAL (I) | -381 693.00 | -321 857.00 | | -381 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 097.00 | 273 097.00 | | 273 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 5 301.00 | | 17 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 422.00 | 396 089.00 | | 557 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 704.00 | 294 339.00 | | 527 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 277.00 | 89 582.00 | | 136 277.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 6 737.00 | | 7 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 317.00 | 1 065 144.00 | | 1 519 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 623.00 | 743 287.00 | | 1 137 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 895.00 | 469 055.00 | | 961 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 639.00 | | 1 823 639.00 | 1 823 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 639.00 | | 1 823 639.00 | 1 823 639.00 |
FM Production stockée | | | 130 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 315.00 | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 784.00 | 48 693.00 | | 72 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 329.00 | 10 332.00 | | 31 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 329.00 | 10 332.00 | | 31 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 1 056.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 1 056.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 124.00 | 9 277.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 075.00 | 1 667 805.00 | | 1 992 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 911.00 | 2 004 896.00 | | 2 051 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 836.00 | -337 091.00 | | -59 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 653.00 | 11 697.00 | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 594.00 | 3 025.00 | 10 042.00 | 90 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 95 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 79 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 769.00 | 3 025.00 | 8 650.00 | 75 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 1 392.00 | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 769.00 | 991.00 | 7 747.00 | 75 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 769.00 | 991.00 | 7 747.00 | 75 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 704.00 | 527 704.00 | | 527 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 041.00 | | | 197 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 914.00 | 617 622.00 | 13 292.00 | 630 914.00 |
VW T.V.A. | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 895.00 | 961 895.00 | | 961 895.00 |