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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 377.00 | 162 123.00 | 19 254.00 | 181 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 139.00 | 81 285.00 | 25 855.00 | 107 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 568.00 | 245 168.00 | 48 400.00 | 293 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 921.00 | | 498 921.00 | 498 921.00 |
BN En cours de production de biens | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 945.00 | | 608 945.00 | 608 945.00 |
BZ Autres créances | 599 192.00 | | 599 192.00 | 599 192.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 330.00 | | 2 192 330.00 | 2 192 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 898.00 | 245 168.00 | 2 240 730.00 | 2 485 898.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 517 891.00 | | |
DG Autres réserves | 348 799.00 | | | 348 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | -169 092.00 | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 499 651.00 | 458 799.00 | | 499 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 853.00 | 506 285.00 | | 771 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 25.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 961.00 | 710 735.00 | | 699 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 901.00 | 346 808.00 | | 261 901.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 080.00 | 1 564 178.00 | | 1 741 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 730.00 | 2 022 977.00 | | 2 240 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 746.00 | 1 553 535.00 | | 1 164 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 278.00 | 153 979.00 | | 150 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 726 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 149.00 | |
FM Production stockée | | | 73 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 256.00 | 114.00 | | 15 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 794.00 | 114.00 | | 35 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 794.00 | -114.00 | | -35 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 757.00 | 2 285 638.00 | | 2 809 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 905.00 | 2 454 729.00 | | 2 768 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 852.00 | -169 092.00 | | 40 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 112.00 | | 4 410.00 | 576 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 954.00 | 293 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 359.00 | 288 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 465.00 | | 3 410.00 | 571 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 1 000.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 918.00 | 40 204.00 | 286 954.00 | 491 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 595.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 563.00 | 40 204.00 | 286 359.00 | 489 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 961.00 | 699 961.00 | | 699 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 608 945.00 | 608 945.00 | | 608 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VC Groupe et associés | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 853.00 | 195 519.00 | 576 334.00 | 771 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 205.00 | 1 248 974.00 | 3 231.00 | 1 252 205.00 |
VW T.V.A. | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 080.00 | 1 164 746.00 | 576 334.00 | 1 741 080.00 |