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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 4 156.00 | 1 669.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 1 230.00 | 8 610.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 196.00 | 320.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 183.00 | 373 751.00 | 115 432.00 | 489 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 154.00 | 389 393.00 | 687 761.00 | 1 077 154.00 |
BT Marchandises | 546 528.00 | | 546 528.00 | 546 528.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 864.00 | | 638 864.00 | 638 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 018.00 | 389 393.00 | 1 326 625.00 | 1 716 018.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 721 282.00 | | | 721 282.00 |
DH Report à nouveau | -858 659.00 | | | -858 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 388.00 | | | 292 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 244.00 | | | 251 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 393.00 | | | 1 050 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 625.00 | | | 1 326 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 244.00 | | | 799 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 351.00 | | 1 745 351.00 | 1 745 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 351.00 | | 1 745 351.00 | 1 745 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 272.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 862.00 | | | 1 845 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 253.00 | | | 1 831 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 528.00 | | 82 546.00 | 999 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 920.00 | | 1 077 154.00 | 4 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | 498 759.00 | 4 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 400.00 | | 61 965.00 | 470 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 880.00 | | 3 800.00 | 499 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | 16 781.00 | 28 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 120.00 | 40 273.00 | | 349 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 686.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 420.00 | 38 587.00 | | 344 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 243.00 | 16 094.00 | 251 149.00 | 267 243.00 |
VI Groupe et associés | 292 388.00 | 292 388.00 | | 292 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VW T.V.A. | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 394.00 | 799 245.00 | 251 149.00 | 1 050 394.00 |