| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 17 018.00 | 10 819.00 | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 339.00 | 78 021.00 | 82 318.00 | 160 339.00 |
AN Terrains | 1 226 838.00 | 745 590.00 | 481 248.00 | 1 226 838.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 454 817.00 | 3 420.00 | 458 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 014.00 | 953 056.00 | 134 958.00 | 1 088 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 190.00 | 138 396.00 | 74 794.00 | 213 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 908.00 | 2 174 529.00 | 525 379.00 | 2 699 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 465.00 | 4 562 189.00 | 1 812 276.00 | 6 374 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BN En cours de production de biens | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 700.00 | 4 053.00 | 1 047 647.00 | 1 051 700.00 |
BT Marchandises | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 909.00 | 7 884.00 | 241 025.00 | 248 909.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 970.00 | 11 938.00 | 1 682 033.00 | 1 693 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 435.00 | 4 574 126.00 | 3 494 309.00 | 8 068 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 801.00 | | | 526 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 190 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | | 2 103 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | -570 311.00 | -389 500.00 | | -570 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 780.00 | -180 811.00 | | 65 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 687.00 | 16 948.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 310.00 | 1 703 791.00 | | 1 768 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 844.00 | 938 267.00 | | 888 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 550.00 | 52 740.00 | | 64 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 172 776.00 | | 202 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 257.00 | 187 045.00 | | 155 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 962.00 | | |
EA Autres dettes | 415 146.00 | 398 517.00 | | 415 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 999.00 | 1 756 307.00 | | 1 725 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 309.00 | 3 460 098.00 | | 3 494 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 744.00 | 1 122 849.00 | | 1 217 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 257.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 677.00 | 213 209.00 | 1 484 886.00 | 1 271 677.00 |
FG Production vendue services | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 725.00 | 213 209.00 | 1 530 933.00 | 1 317 725.00 |
FM Production stockée | | | -48 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 872.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 270.00 | 83 080.00 | | 35 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 685.00 | 84 122.00 | | 35 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 705.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | 6 183.00 | | 3 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 7 889.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 684.00 | 76 234.00 | | 26 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 868.00 | 1 327 468.00 | | 1 624 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 088.00 | 1 508 280.00 | | 1 559 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 780.00 | -180 811.00 | | 65 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 989.00 | | 102 722.00 | 6 286 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 6 374 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 3 062 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 897.00 | | 498.00 | 419 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 089.00 | | 98 544.00 | 2 979 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 002.00 | | 3 680.00 | 2 888 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 425.00 | 113 336.00 | 11 863.00 | 2 285 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218.00 | 37 821.00 | | 57 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 207.00 | 75 515.00 | 11 863.00 | 2 228 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | 457.00 | 334.00 | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 582.00 | 5 979.00 | 334.00 | 2 181 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 582.00 | 5 979.00 | 334.00 | 2 181 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 146.00 | 415 146.00 | | 415 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 908.00 | 2 699 908.00 | | 2 699 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 397.00 | 380 143.00 | 455 922.00 | 888 397.00 |
VI Groupe et associés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 638.00 | 2 974 846.00 | 9 792.00 | 2 984 638.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 999.00 | 1 217 744.00 | 455 922.00 | 1 725 999.00 |