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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 231.00 | 221 013.00 | 26 217.00 | 247 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 450.00 | 221 013.00 | 708 437.00 | 929 450.00 |
BT Marchandises | 242 333.00 | 11 556.00 | 230 777.00 | 242 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 957.00 | 11 556.00 | 253 401.00 | 264 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 407.00 | 232 569.00 | 961 838.00 | 1 194 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 591 462.00 | 591 462.00 | | 591 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 476.00 | -23 476.00 | | -23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 577 725.00 | 577 725.00 | | 577 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 004.00 | 1 044 004.00 | | 1 044 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803.00 | 459 476.00 | | 6 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 409.00 | | 288 409.00 | 288 409.00 |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 109.00 | | 384 109.00 | 384 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 662.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 662.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 629.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 629.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 33.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 940.00 | 371 142.00 | | 438 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 215.00 | 394 618.00 | | 447 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 275.00 | -23 476.00 | | -8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 446.00 | | 4.00 | 929 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 825.00 | | | 658 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 391.00 | | 4.00 | 23 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 598.00 | 5 415.00 | 221 013.00 | 215 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 598.00 | 5 415.00 | 221 013.00 | 215 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 936.00 | 21 429.00 | 72 507.00 | 93 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 471.00 | 9 076.00 | 23 395.00 | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 387.00 | 319 881.00 | 72 507.00 | 392 387.00 |