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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 926.00 | 250 000.00 | 10 926.00 | 260 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 432.00 | 283 432.00 | 100 000.00 | 383 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109 745.00 | 12 848 412.00 | 261 333.00 | 13 109 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 462.00 | 2 145 603.00 | 155 859.00 | 2 301 462.00 |
BF Prêts | 380 281.00 | | 380 281.00 | 380 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 366 323.00 | 16 126 829.00 | 1 239 495.00 | 17 366 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 767.00 | 189 219.00 | 966 548.00 | 1 155 767.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975 126.00 | 524 394.00 | 3 450 732.00 | 3 975 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 589 350.00 | 1 226 342.00 | 3 363 008.00 | 4 589 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 797.00 | | 1 119 797.00 | 1 119 797.00 |
BZ Autres créances | 858 089.00 | | 858 089.00 | 858 089.00 |
CF Disponibilités | 3 288 917.00 | | 3 288 917.00 | 3 288 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 069 829.00 | 1 939 955.00 | 13 129 874.00 | 15 069 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 436 153.00 | 18 066 784.00 | 14 369 369.00 | 32 436 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 841 375.00 | 599 382.00 | 241 993.00 | 841 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 596.00 | | | 3 112 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 433.00 | | | 3 175 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 4 494 621.00 | | | 4 494 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 657.00 | | | -719 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 718.00 | | | 614 718.00 |
DL TOTAL (I) | 10 999 430.00 | | | 10 999 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 161.00 | | | 575 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 014.00 | | | 1 604 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 071.00 | | | 1 041 071.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 742.00 | | | 3 367 742.00 |
ED (V) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 369 369.00 | | | 14 369 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 443.00 | | | 2 303 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 604 303.00 | 1 383 450.00 | 9 987 753.00 | 8 604 303.00 |
FG Production vendue services | 253 318.00 | 75 046.00 | 328 364.00 | 253 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 621.00 | 1 458 496.00 | 10 316 117.00 | 8 857 621.00 |
FM Production stockée | | | -413 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939 955.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 498.00 | | | 275 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 880.00 | | | -149 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 404.00 | | | -388 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 593.00 | | | 12 057 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 249.00 | | | 12 777 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 657.00 | | | -719 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 132 125.00 | | 333 404.00 | 17 132 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 075.00 | | 134 300.00 | 707 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 163.00 | | 469 384.00 | 29 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 205.00 | | 17 366 323.00 | 99 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 841 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 644 358.00 | 62 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | 15 411 207.00 | 8 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 358.00 | | 100 000.00 | 606 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338 227.00 | | 81 022.00 | 15 338 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 465.00 | | 18 082.00 | 480 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 511 552.00 | 365 406.00 | 130.00 | 15 511 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 222.00 | 77 160.00 | | 522 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 844.00 | 588.00 | | 282 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706 486.00 | 287 659.00 | 130.00 | 14 706 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 851 915.00 | 1 939 955.00 | 1 851 915.00 | 1 851 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 915.00 | 2 189 955.00 | 1 851 915.00 | 1 851 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 915.00 | 2 189 955.00 | 1 851 915.00 | 1 851 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189 955.00 | 1 851 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 745.00 | 52 745.00 | 90 000.00 | 142 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 014.00 | 1 324 647.00 | 279 367.00 | 1 604 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 390.00 | 286 790.00 | 46 600.00 | 333 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 840.00 | 138.00 | 1 978.00 |
UP Prêts | 380 281.00 | 26 601.00 | 353 690.00 | 380 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 797.00 | 1 119 797.00 | | 1 119 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VC Groupe et associés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 326.00 | 154 384.00 | 417 942.00 | 572 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
VP Divers | 414 726.00 | 414 726.00 | | 414 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 164.00 | 64 089.00 | 182 075.00 | 246 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 054.00 | 2 087 271.00 | 442 793.00 | 2 530 054.00 |
VW T.V.A. | 146 296.00 | 98 119.00 | 48 177.00 | 146 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 742.00 | 2 303 443.00 | 1 064 299.00 | 3 367 742.00 |