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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 78 413.00 | 87 946.00 | -9 533.00 | 78 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946.00 | 11 531.00 | 1 415.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 7 729.00 | 2 815.00 | 10 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 335.00 | 107 656.00 | -4 321.00 | 103 335.00 |
BP En cours de production de services | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BT Marchandises | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 649.00 | 6 444.00 | 164 205.00 | 170 649.00 |
BZ Autres créances | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CF Disponibilités | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 370.00 | 6 444.00 | 683 926.00 | 690 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 706.00 | 114 100.00 | 679 605.00 | 793 706.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 927.00 | 109 498.00 | | 155 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 970.00 | 46 429.00 | | 50 970.00 |
DL TOTAL (I) | 216 806.00 | 165 836.00 | | 216 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 345.00 | 34 661.00 | | 39 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 36 813.00 | | 44 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 46 972.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 140 412.00 | 245 792.00 | | 140 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 800.00 | 404 238.00 | | 462 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 605.00 | 570 074.00 | | 679 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 800.00 | 404 238.00 | | 462 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 876.00 | | 3 836.00 | 101 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 383.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 103 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 067.00 | | 3 836.00 | 98 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 262.00 | 1 815.00 | | 93 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | 1 815.00 | | 92 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 156.00 | | 12 578.00 | 25 156.00 |
6T Sur comptes clients | 6 174.00 | 270.00 | | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 331.00 | 270.00 | 12 578.00 | 31 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 331.00 | 270.00 | 12 578.00 | 31 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
UX Autres créances clients | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 655.00 | 218 655.00 | | 218 655.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |