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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 881.00 | 92 537.00 | 13 343.00 | 105 881.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 85 544.00 | 42 251.00 | 43 292.00 | 85 544.00 |
AP Constructions | 2 517 573.00 | 1 047 299.00 | 1 470 273.00 | 2 517 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 604.00 | 1 792 783.00 | 254 820.00 | 2 047 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 020.00 | 299 947.00 | 63 073.00 | 363 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 380.00 | 3 274 819.00 | 2 040 561.00 | 5 315 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 777.00 | | 385 777.00 | 385 777.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 281.00 | 3 434.00 | 497 847.00 | 501 281.00 |
BZ Autres créances | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CF Disponibilités | 376 492.00 | | 376 492.00 | 376 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 042.00 | 3 434.00 | 1 529 607.00 | 1 533 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 423.00 | 3 278 253.00 | 3 570 169.00 | 6 848 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 257.00 | | | 1 578 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 719.00 | | | 1 214 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 213.00 | | | 293 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 911.00 | | | 1 991 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 169.00 | | | 3 570 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 536.00 | | | 903 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FD Production vendue biens | 6 766 743.00 | 39 646.00 | 6 806 389.00 | 6 766 743.00 |
FG Production vendue services | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 709.00 | 39 646.00 | 6 870 356.00 | 6 830 709.00 |
FM Production stockée | | | -32 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 942.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 781.00 | | | 6 911 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 469.00 | | | 6 729 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 377.00 | | 117 967.00 | 5 221 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 965.00 | 5 315 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 965.00 | 5 017 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 246.00 | | | 284 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 391.00 | | 117 953.00 | 4 923 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | 14.00 | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 880.00 | 351 942.00 | 19 007.00 | 2 941 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 489.00 | 6 047.00 | | 86 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 390.00 | 345 894.00 | 19 007.00 | 2 855 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 452.00 | 44 815.00 | 111 637.00 | 156 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 287.00 | 315 287.00 | | 315 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 497 658.00 | 497 658.00 | | 497 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 041.00 | 234 895.00 | 765 177.00 | 1 213 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 719.00 | 606 719.00 | | 606 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 320.00 | 903 536.00 | 876 814.00 | 1 993 320.00 |