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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 1 519.00 | 560.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 617.00 | 262 982.00 | 8 635.00 | 271 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 938.00 | 326 217.00 | 189 722.00 | 515 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 656.00 | | 3 705 656.00 | 3 705 656.00 |
BZ Autres créances | 4 699 164.00 | | 4 699 164.00 | 4 699 164.00 |
CF Disponibilités | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 290.00 | | 8 530 290.00 | 8 530 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 229.00 | 326 217.00 | 8 720 012.00 | 9 046 229.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 014.00 | 1 610 014.00 | | 1 610 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -812 342.00 | -828 988.00 | | -812 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 226.00 | 16 646.00 | | 1 134 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 568.00 | 959 342.00 | | 2 093 568.00 |
DP Provisions pour risques | 347 454.00 | 179 291.00 | | 347 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 454.00 | 179 291.00 | | 347 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 642.00 | 522 697.00 | | 730 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 381.00 | 1 568 085.00 | | 1 737 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 720.00 | 991 505.00 | | 889 720.00 |
EA Autres dettes | 1 640 131.00 | 1 309 294.00 | | 1 640 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 991.00 | 5 672 581.00 | | 6 278 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 012.00 | 6 811 214.00 | | 8 720 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 391 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 900.00 | | 1 109 900.00 | 1 109 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 900.00 | | 1 109 900.00 | 1 109 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 454.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 325 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 37 105.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 37 355.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 270.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 291.00 | 206 465.00 | | 69 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 291.00 | 226 735.00 | | 89 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 480.00 | -189 381.00 | | -88 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | -8 065.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 434.00 | 1 999 487.00 | | 3 574 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 208.00 | 1 982 841.00 | | 2 440 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 226.00 | 16 646.00 | | 1 134 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 291.00 | 247 454.00 | 79 291.00 | 179 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 291.00 | 247 454.00 | 79 291.00 | 179 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 381.00 | 1 737 381.00 | | 1 737 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 131.00 | 1 640 131.00 | | 1 640 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 656.00 | 3 705 656.00 | | 3 705 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 485 191.00 | 485 191.00 | | 485 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 130 035.00 | 4 130 035.00 | | 4 130 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 274 354.00 | 274 354.00 | | 274 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478 302.00 | 8 478 302.00 | | 8 478 302.00 |
VW T.V.A. | 678 389.00 | 678 389.00 | | 678 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 991.00 | 4 997 991.00 | | 4 997 991.00 |