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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 808.00 | 2 808.00 | 100 000.00 | 102 808.00 |
AH Fonds commercial | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 716.00 | 5 996.00 | 387 720.00 | 393 716.00 |
AP Constructions | 61 931.00 | 37 124.00 | 24 807.00 | 61 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 249.00 | 63 901.00 | 14 347.00 | 78 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 526.00 | 332 464.00 | 306 062.00 | 638 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 808.00 | 442 294.00 | 1 313 514.00 | 1 755 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 028.00 | 2 611.00 | 305 417.00 | 308 028.00 |
BZ Autres créances | 226 505.00 | | 226 505.00 | 226 505.00 |
CF Disponibilités | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 535.00 | 2 611.00 | 714 925.00 | 717 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 343.00 | 444 905.00 | 2 028 438.00 | 2 473 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 252.00 | 767 532.00 | | 816 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 432.00 | 48 720.00 | | -89 432.00 |
DK Provisions réglementées | 20 798.00 | 13 237.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 857 618.00 | 939 489.00 | | 857 618.00 |
DP Provisions pour risques | 7 314.00 | 20 899.00 | | 7 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 314.00 | 20 899.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 982.00 | 204 764.00 | | 316 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 757.00 | 378 389.00 | | 332 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 121 293.00 | | 167 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 482.00 | 315 524.00 | | 345 482.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 141.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 505.00 | 1 020 110.00 | | 1 163 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 438.00 | 1 980 498.00 | | 2 028 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 713.00 | 891 527.00 | | 978 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 894.00 | | 193 759.00 | 1 609 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 845.00 | 1 755 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 845.00 | 778 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 040.00 | | | 858 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 792.00 | | 193 759.00 | 632 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 023.00 | 108 116.00 | 47 845.00 | 382 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 219.00 | 108 116.00 | 47 845.00 | 373 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 237.00 | 7 561.00 | | 13 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 899.00 | | 13 585.00 | 20 899.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 2 531.00 | 6 257.00 | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 2 531.00 | 6 257.00 | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 474.00 | 10 092.00 | 19 842.00 | 40 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 19 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 304 138.00 | 304 138.00 | | 304 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VC Groupe et associés | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 745.00 | 131 953.00 | 184 792.00 | 316 745.00 |
VI Groupe et associés | 332 757.00 | 332 757.00 | | 332 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 475.00 | 578 216.00 | 6 259.00 | 584 475.00 |
VW T.V.A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 505.00 | 978 713.00 | 184 792.00 | 1 163 505.00 |