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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 776.00 | 384 083.00 | 15 693.00 | 399 776.00 |
AN Terrains | 803 851.00 | 500 576.00 | 303 275.00 | 803 851.00 |
AP Constructions | 2 279 181.00 | 2 131 355.00 | 147 826.00 | 2 279 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 847.00 | 592 881.00 | 27 966.00 | 620 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 063.00 | 365 484.00 | 12 579.00 | 378 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 205.00 | 4 413 736.00 | 580 469.00 | 4 994 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 864.00 | 6 906.00 | 1 255 958.00 | 1 262 864.00 |
BZ Autres créances | 2 054 006.00 | | 2 054 006.00 | 2 054 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 371.00 | | 850 371.00 | 850 371.00 |
CF Disponibilités | 1 113 241.00 | | 1 113 241.00 | 1 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 539.00 | 6 906.00 | 5 338 633.00 | 5 345 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 980.00 | 4 420 642.00 | 5 919 338.00 | 10 339 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 356.00 | 439 356.00 | | 439 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 638.00 | | | 1 894 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 149.00 | | | 3 284 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 030.00 | | | 855 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 187.00 | | | 768 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 193.00 | | | 674 193.00 |
EA Autres dettes | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 189.00 | | | 2 635 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 338.00 | | | 5 919 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 584.00 | | | 2 375 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 030.00 | | | 855 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 666.00 | | 174 446.00 | 6 621 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 605.00 | 73 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 907.00 | 4 994 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833 190.00 | 839 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 112.00 | 4 081 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 411.00 | | 13 912.00 | 1 658 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 520.00 | | 160 534.00 | 4 775 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 975.00 | 467 860.00 | 1 278 099.00 | 5 223 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994 686.00 | 398 240.00 | 569 486.00 | 994 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 289.00 | 69 620.00 | 708 613.00 | 4 229 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 696.00 | 855 030.00 | 46 667.00 | 901 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 187.00 | 747 449.00 | 20 738.00 | 768 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 509.00 | 773 105.00 | 129 404.00 | 902 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319 412.00 | 3 319 412.00 | | 3 319 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 542.00 | 3 319 412.00 | 73 130.00 | 3 392 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 392.00 | 2 375 584.00 | 196 809.00 | 2 572 392.00 |