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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 266.00 | 469.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678 866.00 | 1 407 958.00 | 4 270 908.00 | 5 678 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 918.00 | 1 428 145.00 | 4 470 773.00 | 5 898 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 997.00 | 14 075.00 | 144 922.00 | 158 997.00 |
BZ Autres créances | 516 992.00 | | 516 992.00 | 516 992.00 |
CF Disponibilités | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 210.00 | 14 075.00 | 848 134.00 | 862 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 127.00 | 1 442 220.00 | 5 318 908.00 | 6 761 127.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 1 019 829.00 | 701 388.00 | | 1 019 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 237.00 | 318 440.00 | | 263 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 293.00 | 1 763 056.00 | | 2 026 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 125.00 | 1 590 021.00 | | 1 695 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 082.00 | 52 050.00 | | 52 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 090.00 | 726 325.00 | | 781 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 981.00 | 128 869.00 | | 262 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 364.00 | 107 502.00 | | 361 364.00 |
EA Autres dettes | 139 973.00 | 123 213.00 | | 139 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 615.00 | 2 727 980.00 | | 3 292 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 908.00 | 4 495 037.00 | | 5 318 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 441.00 | 2 557 001.00 | | 3 142 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 160 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 818.00 | | 5 551 597.00 | 4 779 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432 497.00 | 5 898 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432 497.00 | 5 684 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 544.00 | | 5 551 554.00 | 4 565 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 43.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 373.00 | 1 330 472.00 | 1 128 700.00 | 1 226 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 453.00 | 1 330 472.00 | 1 128 700.00 | 1 211 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 686.00 | 6 289.00 | 6 900.00 | 14 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686.00 | 6 289.00 | 6 900.00 | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 6 289.00 | 10 900.00 | 18 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 090.00 | 781 090.00 | | 781 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 364.00 | 361 364.00 | | 361 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 125.00 | 384 951.00 | 150 174.00 | 535 125.00 |
VI Groupe et associés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 896.00 | | | 808 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 735.00 | 413 735.00 | | 413 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 091.00 | 753 961.00 | 10 131.00 | 764 091.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 615.00 | 3 142 441.00 | 150 174.00 | 3 292 615.00 |