| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 662.00 | 6 039.00 | 3 623.00 | 9 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 058.00 | 52 707.00 | 12 351.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 365.00 | 70 440.00 | 97 925.00 | 168 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 867.00 | 129 186.00 | 117 681.00 | 246 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 502.00 | 164 008.00 | 1 104 494.00 | 1 268 502.00 |
BZ Autres créances | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CF Disponibilités | 818 054.00 | | 818 054.00 | 818 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 989.00 | 164 008.00 | 2 080 981.00 | 2 244 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 856.00 | 293 194.00 | 2 198 662.00 | 2 491 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 254 194.00 | 152 783.00 | | 254 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 728.00 | 201 411.00 | | 217 728.00 |
DL TOTAL (I) | 489 522.00 | 371 794.00 | | 489 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 952.00 | 90 030.00 | | 444 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 964.00 | 210 354.00 | | 188 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 462.00 | 161 423.00 | | 24 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 748.00 | 238 951.00 | | 602 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 162.00 | 320 230.00 | | 382 162.00 |
EA Autres dettes | 20 852.00 | 11 212.00 | | 20 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 140.00 | 1 032 200.00 | | 1 709 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 662.00 | 1 403 994.00 | | 2 198 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 906.00 | 994 320.00 | | 1 132 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 267.00 | | 65 600.00 | 181 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | 3 200.00 | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 023.00 | | 62 400.00 | 171 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 241.00 | 22 945.00 | | 106 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 440.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 642.00 | 22 505.00 | | 100 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 549.00 | 67 247.00 | 30 788.00 | 127 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 549.00 | 67 247.00 | 30 788.00 | 127 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 549.00 | 67 247.00 | 30 788.00 | 127 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 247.00 | 30 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 748.00 | 602 748.00 | | 602 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 773.00 | 1 038 773.00 | | 1 038 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
VB T. V. A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 234.00 | 234.00 | 150 000.00 | 150 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 718.00 | 57 448.00 | 214 296.00 | 294 718.00 |
VI Groupe et associés | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VP Divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 177.00 | 1 167 191.00 | 231 986.00 | 1 399 177.00 |
VW T.V.A. | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 678.00 | 1 108 444.00 | 553 260.00 | 1 684 678.00 |