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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 937.00 | 173.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 22 193.00 | 430.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 829.00 | 771.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 987.00 | 37 833.00 | 14 155.00 | 51 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 698.00 | 77 792.00 | 216 906.00 | 294 698.00 |
BT Marchandises | 555 160.00 | | 555 160.00 | 555 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | 14 830.00 | 3 600.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 109.00 | 14 830.00 | 842 279.00 | 857 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 807.00 | 92 622.00 | 1 059 185.00 | 1 151 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DK Provisions réglementées | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 791 342.00 | | | 791 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 185.00 | | | 1 059 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 897.00 | | 3 449 897.00 | 3 449 897.00 |
FG Production vendue services | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 524.00 | | 3 490 524.00 | 3 490 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 390.00 | | | -35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 228.00 | | | 3 491 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 201.00 | | | 3 326 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 953.00 | | 5 746.00 | 288 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 464.00 | | 5 746.00 | 84 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 535.00 | 3 258.00 | | 74 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 037.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 634.00 | 2 221.00 | | 72 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 363.00 | 35 390.00 | | 36 363.00 |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 193.00 | 35 390.00 | | 51 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724.00 | 6 423.00 | 3 301.00 | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 039.00 | 91 301.00 | 1 738.00 | 93 039.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 138.00 | 260 837.00 | 3 301.00 | 264 138.00 |