| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 365.00 | 171.00 | 8 536.00 |
AH Fonds commercial | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
AP Constructions | 9 314.00 | 7 985.00 | 1 329.00 | 9 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 270.00 | 188 793.00 | 34 477.00 | 223 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 494.00 | 408 758.00 | 110 737.00 | 519 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 368.00 | 613 901.00 | 233 467.00 | 847 368.00 |
BT Marchandises | 3 496 071.00 | 409 212.00 | 3 086 859.00 | 3 496 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 088.00 | 27 894.00 | 3 130 194.00 | 3 158 088.00 |
BZ Autres créances | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
CF Disponibilités | 1 267 556.00 | | 1 267 556.00 | 1 267 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 263.00 | 437 107.00 | 7 740 157.00 | 8 177 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 632.00 | 1 051 008.00 | 7 973 624.00 | 9 024 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 880.00 | 542 873.00 | | 2 149 880.00 |
DH Report à nouveau | | 1 074 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 971.00 | 732 705.00 | | 1 063 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 851.00 | 2 569 880.00 | | 3 433 851.00 |
DP Provisions pour risques | 357 682.00 | 100 077.00 | | 357 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 682.00 | 100 077.00 | | 357 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 334.00 | 61 515.00 | | 107 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 863.00 | 1 397 126.00 | | 2 057 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 264.00 | 1 265 388.00 | | 1 294 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 136.00 | 1 114 397.00 | | 615 136.00 |
EA Autres dettes | 107 494.00 | 360 377.00 | | 107 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 090.00 | 4 198 804.00 | | 4 182 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 624.00 | 6 868 761.00 | | 7 973 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 575.00 | 4 153 004.00 | | 4 103 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 582.00 | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 835 505.00 | 46 466.00 | 21 881 971.00 | 21 835 505.00 |
FG Production vendue services | 799 619.00 | | 799 619.00 | 799 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 635 125.00 | 46 466.00 | 22 681 591.00 | 22 635 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 966 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 661 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 484 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 15 045.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | -15 045.00 | | 5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 767.00 | 305 781.00 | | 413 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 998 349.00 | 13 797 712.00 | | 22 998 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 378.00 | 13 065 007.00 | | 21 934 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 971.00 | 732 705.00 | | 1 063 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 969.00 | | 131 900.00 | 741 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 847 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 752 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 679.00 | | 131 900.00 | 646 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 331.00 | 45 571.00 | 613 901.00 | 568 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 144.00 | 8 365.00 | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 110.00 | 45 426.00 | 605 536.00 | 560 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 077.00 | 257 605.00 | | 100 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 820.00 | 352 692.00 | 254 300.00 | 310 820.00 |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | 22 089.00 | 421.00 | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 046.00 | 374 782.00 | 254 721.00 | 317 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 123.00 | 632 387.00 | 254 721.00 | 417 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 387.00 | 254 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 264.00 | 1 294 264.00 | | 1 294 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 787.00 | 3 120 787.00 | | 3 120 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VB T. V. A. | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 461.00 | 27 945.00 | 78 515.00 | 106 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 863.00 | 2 057 863.00 | | 2 057 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 636.00 | 3 413 636.00 | 4 000.00 | 3 417 636.00 |
VW T.V.A. | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 090.00 | 4 103 575.00 | 78 515.00 | 4 182 090.00 |