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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 480.00 | 217 595.00 | 283 885.00 | 501 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 8 569.00 | 18 264.00 | 26 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 245.00 | 13 199.00 | 16 046.00 | 29 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 581.00 | 449 784.00 | 451 798.00 | 901 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 805.00 | 689 146.00 | 806 658.00 | 1 495 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 286.00 | 943.00 | 1 667 343.00 | 1 668 286.00 |
BZ Autres créances | 3 461 741.00 | | 3 461 741.00 | 3 461 741.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 726.00 | 943.00 | 5 335 783.00 | 5 336 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 531.00 | 690 089.00 | 6 142 442.00 | 6 832 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 869.00 | 25 868.00 | | 25 869.00 |
DG Autres réserves | 249 351.00 | 249 350.00 | | 249 351.00 |
DH Report à nouveau | 347 994.00 | 254 539.00 | | 347 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | 93 454.00 | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 942 428.00 | 881 901.00 | | 942 428.00 |
DP Provisions pour risques | 121 170.00 | 34 740.00 | | 121 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 835.00 | 25 939.00 | | 36 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 005.00 | 60 679.00 | | 158 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 434.00 | 1 912 072.00 | | 2 302 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 180.00 | 1 127 649.00 | | 1 046 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 300.00 | 120 732.00 | | 146 300.00 |
EA Autres dettes | 1 547 094.00 | 3 335 737.00 | | 1 547 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 008.00 | 6 496 191.00 | | 5 042 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 442.00 | 7 438 771.00 | | 6 142 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 15 269 348.00 | | 15 269 348.00 | 15 269 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 274 062.00 | | 15 274 062.00 | 15 274 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 378 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 463.00 | |
GE Autres charges | | | 233 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 358 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 364.00 | 6 645.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 22 881.00 | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 378 395.00 | 13 696 707.00 | | 15 378 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 868.00 | 13 603 252.00 | | 15 317 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | 93 454.00 | | 60 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 061.00 | | 300 284.00 | 1 189 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 532.00 | | 51 748.00 | 456 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 528.00 | | 248 536.00 | 732 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 436.00 | 291 711.00 | | 397 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 887.00 | 143 708.00 | | 73 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 548.00 | 148 003.00 | | 323 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 434.00 | 2 302 434.00 | | 2 302 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 867.00 | 370 867.00 | | 370 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 529.00 | 615 529.00 | | 615 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 359.00 | 1 188 359.00 | | 1 188 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 2 400.00 | 4 060.00 | 6 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668 286.00 | 1 668 286.00 | | 1 668 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 171.00 | 2 270 171.00 | | 2 270 171.00 |
VI Groupe et associés | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 770.00 | 633 248.00 | | 380 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 360.00 | 633 248.00 | 135 112.00 | 768 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 609.00 | 5 074 437.00 | 139 172.00 | 5 213 609.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 008.00 | 5 042 008.00 | | 5 042 008.00 |