| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 21 750.00 | 3 696.00 | 25 446.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 215.00 | | 10 566 215.00 | 10 566 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 616.00 | 130 794.00 | 51 823.00 | 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 937.00 | 258 743.00 | 108 193.00 | 366 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775 866.00 | 3 086 869.00 | 688 997.00 | 3 775 866.00 |
AX Avances et acomptes | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 468 671.00 | 3 498 156.00 | 26 970 515.00 | 30 468 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BT Marchandises | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BZ Autres créances | 646 996.00 | | 646 996.00 | 646 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 482.00 | 91 230.00 | 680 252.00 | 771 482.00 |
CF Disponibilités | 6 622 741.00 | | 6 622 741.00 | 6 622 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 428.00 | 91 230.00 | 8 285 198.00 | 8 376 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 845 099.00 | 3 589 386.00 | 35 255 713.00 | 38 845 099.00 |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | 28 208 180.00 | | 28 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 550 047.00 | 27 561.00 | | 550 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 471.00 | 943 885.00 | | 1 501 471.00 |
DL TOTAL (I) | 30 341 808.00 | 29 261 738.00 | | 30 341 808.00 |
DP Provisions pour risques | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 429.00 | 2 903 384.00 | | 3 247 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 256.00 | 123 104.00 | | 122 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 768.00 | 215 613.00 | | 714 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 261.00 | 845 953.00 | | 799 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 714.00 | 4 088 053.00 | | 4 888 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 255 713.00 | 33 374 981.00 | | 35 255 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 458.00 | 1 286 044.00 | | 2 010 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 380.00 | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 573 185.00 | | 5 573 185.00 | 5 573 185.00 |
FG Production vendue services | 873 536.00 | | 873 536.00 | 873 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 721.00 | | 6 446 721.00 | 6 446 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 863 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 648.00 | 796 849.00 | | 23 648.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 856 915.00 | 96 779.00 | | 856 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 903 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 14 800.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 2 544.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 17 344.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 2 886 156.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 443.00 | 275 418.00 | | 157 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 003.00 | 7 980 903.00 | | 8 568 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 532.00 | 7 037 017.00 | | 7 066 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 471.00 | 943 885.00 | | 1 501 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 784 711.00 | | 561 910.00 | 30 784 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 492 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 249.00 | 865 701.00 | 30 468 670.00 | 12 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 774 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 865 701.00 | 4 201 454.00 | 12 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 774 276.00 | | | 10 774 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 495.00 | | 561 910.00 | 4 517 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492 939.00 | | | 15 492 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 690.00 | 292 823.00 | 863 360.00 | 4 068 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 254.00 | 5 288.00 | | 147 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 439.00 | 287 534.00 | 863 360.00 | 3 921 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 245.00 | 91 230.00 | 88 245.00 | 88 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 245.00 | 91 230.00 | 88 245.00 | 88 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 435.00 | 91 230.00 | 88 245.00 | 113 435.00 |
UG ‐ Financières | | 91 230.00 | 88 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 768.00 | 714 768.00 | | 714 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 123.00 | 383 123.00 | | 383 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 805.00 | 368 548.00 | 2 792 721.00 | 3 246 805.00 |
VI Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VP Divers | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 951.00 | 484 951.00 | | 484 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 771.00 | 759 948.00 | 950 822.00 | 1 710 771.00 |
VW T.V.A. | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 714.00 | 2 010 457.00 | 2 792 721.00 | 4 888 714.00 |