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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CF Disponibilités | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 292.00 | | 308 292.00 | 308 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 292.00 | | 308 292.00 | 308 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | -2 640 760.00 | -1 926 453.00 | | -2 640 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 233.00 | -714 307.00 | | -38 233.00 |
DL TOTAL (I) | -2 542 000.00 | -2 503 766.00 | | -2 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 258.00 | 2 536 615.00 | | 2 579 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 20 154.00 | | 17 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 13 028.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 120 979.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 292.00 | 2 915 777.00 | | 2 850 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 292.00 | 412 010.00 | | 308 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 226 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 2 006 717.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 407.00 | 2 721 024.00 | | 38 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 233.00 | -714 307.00 | | -38 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 258.00 | 2 579 258.00 | | 2 579 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 292.00 | 2 670 292.00 | 180 000.00 | 2 850 292.00 |