| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 737 110.00 | 21 810 150.00 | 14 926 960.00 | 36 737 110.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
AP Constructions | 442 650.00 | 441 492.00 | 1 158.00 | 442 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870 856.00 | 14 037 033.00 | 1 833 823.00 | 15 870 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014 491.00 | 3 837 055.00 | 1 177 435.00 | 5 014 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 533.00 | | 1 016 533.00 | 1 016 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 367 849.00 | 55 323 769.00 | 26 044 080.00 | 81 367 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370 313.00 | | 5 370 313.00 | 5 370 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 884 886.00 | | 2 884 886.00 | 2 884 886.00 |
BT Marchandises | 3 957 288.00 | 1 192 345.00 | 2 764 943.00 | 3 957 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 230.00 | | 1 035 230.00 | 1 035 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737 197.00 | 428 415.00 | 17 308 782.00 | 17 737 197.00 |
BZ Autres créances | 5 294 045.00 | | 5 294 045.00 | 5 294 045.00 |
CF Disponibilités | 15 209 729.00 | | 15 209 729.00 | 15 209 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 847.00 | | 511 847.00 | 511 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 000 535.00 | 1 620 760.00 | 50 379 775.00 | 52 000 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 368 384.00 | 56 944 529.00 | 76 423 854.00 | 133 368 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
CU Autres participations | 5 490 160.00 | 674 616.00 | 4 815 544.00 | 5 490 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 409 794.00 | 14 523 423.00 | 1 886 371.00 | 16 409 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | | | 2 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 123 000.00 | | | 12 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 13 620 446.00 | | | 13 620 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653 629.00 | | | -3 653 629.00 |
DL TOTAL (I) | 24 427 262.00 | | | 24 427 262.00 |
DP Provisions pour risques | 430 309.00 | | | 430 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 309.00 | | | 430 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764 260.00 | | | 6 764 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 944 247.00 | | | 30 944 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 462.00 | | | 6 940 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319 449.00 | | | 4 319 449.00 |
EA Autres dettes | 461 285.00 | | | 461 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107 947.00 | | | 2 107 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 566 283.00 | | | 51 566 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 423 854.00 | | | 76 423 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 910 410.00 | | | 16 910 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 492 468.00 | 5 074 035.00 | 15 566 503.00 | 10 492 468.00 |
FD Production vendue biens | 35 064 595.00 | 25 573 985.00 | 60 638 580.00 | 35 064 595.00 |
FG Production vendue services | 4 628 617.00 | 96 844.00 | 4 725 461.00 | 4 628 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 185 681.00 | 30 744 864.00 | 80 930 545.00 | 50 185 681.00 |
FM Production stockée | | | 301 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 340 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 868 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 072 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 674 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 439 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 309.00 | |
GE Autres charges | | | 434 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 712 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613 140.00 | | | 613 140.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 522.00 | | | 709 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 295.00 | | | 513 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 152.00 | | | 1 307 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 111.00 | | | -1 083 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 944 248.00 | | | 83 944 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 597 877.00 | | | 87 597 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653 629.00 | | | -3 653 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 113 894.00 | | 6 104 478.00 | 78 113 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 356 314.00 | | 53 480.00 | 16 356 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 858.00 | 6 700 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 615.00 | 2 825 907.00 | 81 367 849.00 | 24 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 409 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 021.00 | 36 923 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 2 368 028.00 | 21 333 938.00 | 24 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115 790.00 | | 234 019.00 | 37 115 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139 814.00 | | 586 767.00 | 23 139 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 976.00 | | 5 230 211.00 | 1 501 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 818 099.00 | 16 134 664.00 | 2 303 610.00 | 40 818 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 373 558.00 | 1 149 865.00 | | 13 373 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144 126.00 | 13 747 723.00 | 81 699.00 | 8 144 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300 415.00 | 1 237 076.00 | 2 221 910.00 | 19 300 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 416.00 | | 58 107.00 | 488 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 154.00 | 1 192 345.00 | 713 154.00 | 713 154.00 |
6T Sur comptes clients | 507 098.00 | 25 157.00 | 103 841.00 | 507 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 252.00 | 1 832 118.00 | 931 995.00 | 1 395 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 668.00 | 1 832 118.00 | 990 102.00 | 1 883 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562 811.00 | 1 190 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 614 616.00 | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 944 247.00 | 428 910.00 | | 30 944 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 462.00 | 6 940 462.00 | | 6 940 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 714.00 | 2 125 714.00 | | 2 125 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 587.00 | 1 574 587.00 | | 1 574 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 285.00 | 461 285.00 | | 461 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107 947.00 | 2 107 947.00 | | 2 107 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 533.00 | | 1 016 533.00 | 1 016 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 296 653.00 | 17 296 653.00 | | 17 296 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
VB T. V. A. | 429 983.00 | 429 983.00 | | 429 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 847 420.00 | 1 743 157.00 | 3 104 263.00 | 4 847 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755 091.00 | 2 643 188.00 | 4 111 903.00 | 6 755 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698 715.00 | | | 2 698 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 979.00 | 409 979.00 | | 409 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 847.00 | 511 847.00 | | 511 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723 245.00 | 19 998 281.00 | 4 724 964.00 | 24 723 245.00 |
VW T.V.A. | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 537 649.00 | 16 910 410.00 | 4 111 903.00 | 51 537 649.00 |