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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 312.00 | 119.00 | 430.00 |
AP Constructions | 46 329.00 | 46 030.00 | 299.00 | 46 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 835.00 | 216 923.00 | 37 912.00 | 254 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 824.00 | 232 136.00 | 45 688.00 | 277 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 511.00 | 495 400.00 | 84 111.00 | 579 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BP En cours de production de services | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CF Disponibilités | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 395.00 | | 744 395.00 | 744 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 906.00 | 495 400.00 | 828 506.00 | 1 323 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 228 356.00 | 212 666.00 | | 228 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 40 689.00 | | 2 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 773.00 | 6 325.00 | | 4 773.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | 2 060.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 318 134.00 | 344 356.00 | | 318 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 606.00 | 95 381.00 | | 218 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 188 907.00 | | 134 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | 96 862.00 | | 91 619.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 2 502.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 076.00 | 65 650.00 | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 372.00 | 449 302.00 | | 510 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 506.00 | 793 658.00 | | 828 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 787.00 | 385 837.00 | | 471 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 046.00 | | 5 465.00 | 574 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 523.00 | | 5 465.00 | 573 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 433.00 | 34 967.00 | | 460 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 150.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 272.00 | 34 817.00 | | 460 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 060.00 | | 1 761.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | 1 761.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284 753.00 | 284 753.00 | | 284 753.00 |
VC Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 869.00 | 335 869.00 | | 335 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |