| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 941.00 | 55 751.00 | 16 190.00 | 71 941.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 369 054.00 | 99 775.00 | 269 279.00 | 369 054.00 |
AP Constructions | 3 185 248.00 | 742 007.00 | 2 443 241.00 | 3 185 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 181.00 | 5 701 506.00 | 2 350 676.00 | 8 052 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 472.00 | 276 925.00 | 163 547.00 | 440 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 490.00 | | 235 490.00 | 235 490.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 277.00 | 6 875 963.00 | 5 605 314.00 | 12 481 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525 302.00 | 164 666.00 | 2 360 636.00 | 2 525 302.00 |
BP En cours de production de services | 864 876.00 | | 864 876.00 | 864 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 730.00 | | 574 730.00 | 574 730.00 |
BT Marchandises | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 469.00 | 52 360.00 | 1 901 109.00 | 1 953 469.00 |
BZ Autres créances | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
CF Disponibilités | 714 091.00 | | 714 091.00 | 714 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 790.00 | 217 026.00 | 6 805 763.00 | 7 022 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 067.00 | 7 092 989.00 | 12 411 078.00 | 19 504 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 5 884 678.00 | 5 304 419.00 | | 5 884 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 714.00 | 773 219.00 | | 1 288 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 264.00 | | | 282 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 664.00 | 6 891 646.00 | | 8 269 664.00 |
DP Provisions pour risques | 19 138.00 | 34 007.00 | | 19 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | 34 007.00 | | 19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 218.00 | 2 943 387.00 | | 2 427 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 260 703.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 130.00 | 462 691.00 | | 738 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 327.00 | 483 169.00 | | 835 327.00 |
EA Autres dettes | 121 063.00 | 84 525.00 | | 121 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 276.00 | 4 234 475.00 | | 4 122 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 411 078.00 | 11 160 127.00 | | 12 411 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 634.00 | 2 524 372.00 | | 2 324 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 1 413.00 | | 1 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 425.00 | 53 788.00 | 364 213.00 | 310 425.00 |
FD Production vendue biens | 8 447 121.00 | 4 699 879.00 | 13 147 000.00 | 8 447 121.00 |
FG Production vendue services | 760 222.00 | 836 858.00 | 1 597 080.00 | 760 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 768.00 | 5 590 525.00 | 15 108 294.00 | 9 517 768.00 |
FM Production stockée | | | 317 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 452 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 736.00 | 30 634.00 | | 11 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736.00 | 31 241.00 | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 736.00 | 23 138.00 | | 11 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 122.00 | 96 161.00 | | 204 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 964.00 | 274 570.00 | | 496 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 304.00 | 12 454 264.00 | | 15 637 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 590.00 | 11 681 045.00 | | 14 348 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 714.00 | 773 219.00 | | 1 288 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 962 890.00 | | 2 812 901.00 | 10 962 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 514.00 | | 12 481 277.00 | 1 294 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 514.00 | | 12 289 645.00 | 1 294 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 758.00 | | 2 807 401.00 | 10 776 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 5 500.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224 684.00 | 651 279.00 | | 6 224 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 562.00 | 1 190.00 | | 54 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170 122.00 | 650 090.00 | | 6 170 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 007.00 | | 14 869.00 | 34 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
6T Sur comptes clients | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 033.00 | | 14 869.00 | 251 033.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 130.00 | 738 130.00 | | 738 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 427.00 | 233 427.00 | | 233 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 469.00 | 1 953 469.00 | | 1 953 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 602.00 | 627 960.00 | 1 661 728.00 | 2 425 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 485.00 | | | 715 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 857.00 | | | 1 231 857.00 |
VP Divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VW T.V.A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 276.00 | 2 324 634.00 | 1 661 728.00 | 4 122 276.00 |