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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 64 025.00 | 34 114.00 | 98 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 017.00 | 64 346.00 | 81 671.00 | 146 017.00 |
BP En cours de production de services | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 839.00 | | 258 839.00 | 258 839.00 |
BZ Autres créances | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CF Disponibilités | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 279.00 | | 800 279.00 | 800 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 297.00 | 64 346.00 | 881 950.00 | 946 297.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -40 114.00 | -41 452.00 | | -40 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | 1 338.00 | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 233 358.00 | 95 648.00 | | 233 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 783.00 | 82 306.00 | | 187 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 755.00 | 343 049.00 | | 202 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 855.00 | 369 428.00 | | 257 855.00 |
EA Autres dettes | | 11 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 592.00 | 806 245.00 | | 648 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 950.00 | 901 893.00 | | 881 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 978.00 | 783 460.00 | | 645 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 641.00 | | 1 208 641.00 | 1 208 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 641.00 | | 1 208 641.00 | 1 208 641.00 |
FM Production stockée | | | -17 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 417.00 | 18 840.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 18 840.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | 25 478.00 | | 11 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | 25 478.00 | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -6 639.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 835.00 | 1 173 426.00 | | 1 322 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 125.00 | 1 172 088.00 | | 1 185 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | 1 338.00 | | 137 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 761.00 | | 17 758.00 | 210 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 502.00 | 146 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 35 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 842.00 | 98 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 223.00 | | 17 758.00 | 160 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 842.00 | 9 248.00 | 81 744.00 | 136 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | 2 660.00 | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 861.00 | 9 248.00 | 79 084.00 | 133 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 755.00 | 202 755.00 | | 202 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 258 839.00 | 258 839.00 | | 258 839.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VC Groupe et associés | 254 305.00 | 254 305.00 | | 254 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 633.00 | 185 019.00 | 1 570.00 | 187 633.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VP Divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 861.00 | 566 466.00 | 11 395.00 | 577 861.00 |
VW T.V.A. | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 592.00 | 645 978.00 | 1 570.00 | 648 592.00 |