| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 290.00 | 12 290.00 | 84 000.00 | 96 290.00 |
AH Fonds commercial | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 6 009.00 | 1 785.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 605.00 | 180 474.00 | 49 131.00 | 229 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 652.00 | 198 773.00 | 459 879.00 | 658 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | 6 724.00 | 38 564.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 529 020.00 | | 529 020.00 | 529 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 085.00 | 6 724.00 | 797 360.00 | 804 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 738.00 | 205 498.00 | 1 257 240.00 | 1 462 738.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 576.00 | 54 817.00 | | 55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 971.00 | 56 758.00 | | 129 971.00 |
DL TOTAL (I) | 405 547.00 | 331 576.00 | | 405 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 385.00 | 101 162.00 | | 443 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 120 730.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 62 949.00 | | 64 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 883.00 | 274 133.00 | | 325 883.00 |
EA Autres dettes | 17 342.00 | 3 332.00 | | 17 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 692.00 | 562 308.00 | | 851 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 240.00 | 1 010 168.00 | | 1 257 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 217.00 | 523 920.00 | | 781 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 688.00 | | 1 614 688.00 | 1 614 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 688.00 | | 1 614 688.00 | 1 614 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GE Autres charges | | | 110 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 919.00 | 14 715.00 | | 9 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 316.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 14 764.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 15 080.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 301.00 | 2 366.00 | | 9 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 057.00 | 15 550.00 | | 52 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 359.00 | 17 917.00 | | 61 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 983.00 | -2 837.00 | | -59 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 705.00 | 17 457.00 | | 45 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 726.00 | 2 035 823.00 | | 1 875 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 755.00 | 1 979 065.00 | | 1 745 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 971.00 | 56 758.00 | | 129 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 220.00 | 24 802.00 | | 24 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 319.00 | | 26 659.00 | 661 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 325.00 | 658 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 237 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 655.00 | | 25 969.00 | 240 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | 690.00 | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 523.00 | 22 475.00 | 29 225.00 | 205 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 233.00 | 22 475.00 | 29 225.00 | 193 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 218 933.00 | 218 933.00 | | 218 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 385.00 | 22 910.00 | 56 940.00 | 93 385.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 481.00 | | | 400 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -580.00 | -580.00 | | -580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 656.00 | 275 066.00 | 5 591.00 | 280 656.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 693.00 | 781 218.00 | 56 940.00 | 851 693.00 |