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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 54 328.00 | 220 966.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 981.00 | | 511 981.00 | 511 981.00 |
BZ Autres créances | 4 525 366.00 | | 4 525 366.00 | 4 525 366.00 |
CF Disponibilités | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 791.00 | | 5 518 791.00 | 5 518 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 085.00 | 54 328.00 | 5 739 757.00 | 5 794 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 101.00 | 386 101.00 | | 386 101.00 |
DH Report à nouveau | 233 539.00 | 274 516.00 | | 233 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 353.00 | 9 023.00 | | 54 353.00 |
DL TOTAL (I) | 715 917.00 | 711 564.00 | | 715 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 327.00 | 14 194.00 | | 24 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 327.00 | 14 194.00 | | 24 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 033.00 | 375 297.00 | | 358 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 100.00 | 164 301.00 | | 175 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 095.00 | | |
EA Autres dettes | 4 450 330.00 | 3 390 537.00 | | 4 450 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 666.00 | 16 580.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 514.00 | 3 964 809.00 | | 4 999 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 757.00 | 4 690 567.00 | | 5 739 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 964 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 141.00 | | 1 222 141.00 | 1 222 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 141.00 | | 1 222 141.00 | 1 222 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 20 937.00 | | 19 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 208.00 | 1 263 344.00 | | 1 291 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 855.00 | 1 254 321.00 | | 1 236 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 353.00 | 9 023.00 | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 194.00 | 12 727.00 | 2 595.00 | 14 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194.00 | 12 727.00 | 2 595.00 | 14 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 033.00 | 358 033.00 | | 358 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450 330.00 | 4 450 330.00 | | 4 450 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 511 981.00 | 511 981.00 | | 511 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 856.00 | 4 464 856.00 | | 4 464 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 078.00 | 5 051 078.00 | | 5 051 078.00 |
VW T.V.A. | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 514.00 | 4 999 514.00 | | 4 999 514.00 |