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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AP Constructions | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 248.00 | 198 082.00 | 1 165.00 | 199 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 082.00 | 289 331.00 | 39 751.00 | 329 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 163 455.00 | | 163 455.00 | 163 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 641.00 | | 389 641.00 | 389 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 723.00 | 289 331.00 | 429 392.00 | 718 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
DH Report à nouveau | -16 203.00 | -35 887.00 | | -16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 216.00 | 19 684.00 | | 78 216.00 |
DL TOTAL (I) | 135 556.00 | 57 340.00 | | 135 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 44 115.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 36 543.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 036.00 | 146 927.00 | | 122 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 2 998.00 | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 4 020.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 836.00 | 234 603.00 | | 293 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 392.00 | 291 943.00 | | 429 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 836.00 | 234 603.00 | | 293 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 700.00 | | 598 700.00 | 598 700.00 |
FG Production vendue services | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 898.00 | | 634 898.00 | 634 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 486.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 195.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 195.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 84.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 84.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 756.00 | 678 447.00 | | 635 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 541.00 | 658 763.00 | | 557 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 216.00 | 19 684.00 | | 78 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 329 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 286 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 882.00 | 3 246.00 | 1 796.00 | 287 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 359.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 797.00 | 2 887.00 | 1 796.00 | 283 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 353.00 | 9 628.00 | 36 725.00 | 46 353.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 836.00 | 293 836.00 | | 293 836.00 |