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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 116 210.00 | 99 938.00 | 16 271.00 | 116 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 5 788.00 | 261.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 910.00 | 101 059.00 | 13 851.00 | 114 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 697.00 | 207 205.00 | 51 491.00 | 258 697.00 |
BT Marchandises | 830 145.00 | | 830 145.00 | 830 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 691.00 | 104 983.00 | 340 708.00 | 445 691.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 497 343.00 | | 497 343.00 | 497 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 528.00 | 104 983.00 | 1 755 544.00 | 1 860 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 225.00 | 312 189.00 | 1 807 036.00 | 2 119 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 521.00 | 226 532.00 | | 274 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 547.00 | 87 990.00 | | 78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 897 069.00 | 858 522.00 | | 897 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 100.00 | 252 084.00 | | 216 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 969.00 | 703 324.00 | | 647 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 70 550.00 | | 41 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 966.00 | 1 050 278.00 | | 909 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 036.00 | 1 908 800.00 | | 1 807 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 113.00 | 1 029 957.00 | | 754 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 352.00 | 17 854.00 | | 189 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 932.00 | 17 854.00 | | 188 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 969.00 | 647 969.00 | | 647 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 357 736.00 | 357 736.00 | | 357 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 964.00 | 62 110.00 | 151 854.00 | 213 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 146.00 | 554 146.00 | | 554 146.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 967.00 | 754 113.00 | 155 854.00 | 909 967.00 |