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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 011.00 | 1 837 451.00 | 80 560.00 | 1 918 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 907.00 | | 1 122 907.00 | 1 122 907.00 |
AN Terrains | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
AP Constructions | 5 365 939.00 | 3 342 655.00 | 2 023 284.00 | 5 365 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318 300.00 | 6 346 491.00 | 2 971 809.00 | 9 318 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 039.00 | 1 211 929.00 | 456 110.00 | 1 668 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
AX Avances et acomptes | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 528 066.00 | 1 258 141.00 | 5 269 924.00 | 6 528 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 136 014.00 | 17 819 099.00 | 12 316 915.00 | 30 136 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591 974.00 | 66 772.00 | 3 525 202.00 | 3 591 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 767 293.00 | | 1 767 293.00 | 1 767 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 937.00 | 39 878.00 | 761 059.00 | 800 937.00 |
BT Marchandises | 2 046 826.00 | 55 910.00 | 1 990 916.00 | 2 046 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798 599.00 | | 1 798 599.00 | 1 798 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 354.00 | 61 338.00 | 3 414 016.00 | 3 475 354.00 |
BZ Autres créances | 316 006.00 | | 316 006.00 | 316 006.00 |
CF Disponibilités | 1 015 305.00 | | 1 015 305.00 | 1 015 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960 074.00 | 223 898.00 | 14 736 176.00 | 14 960 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 096 363.00 | 18 042 997.00 | 27 053 366.00 | 45 096 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
CU Autres participations | 32 968.00 | 7 334.00 | 25 635.00 | 32 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 922 116.00 | 3 815 099.00 | 107 016.00 | 3 922 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 330.00 | | | 464 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 457 225.00 | | | 8 457 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 762.00 | | | 2 538 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649 378.00 | | | 649 378.00 |
DK Provisions réglementées | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
DL TOTAL (I) | 19 421 628.00 | | | 19 421 628.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 863.00 | | | 2 297 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 536.00 | | | 2 568 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 221.00 | | | 1 946 221.00 |
EA Autres dettes | 505 293.00 | | | 505 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 547.00 | | | 7 381 547.00 |
ED (V) | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 053 366.00 | | | 27 053 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 227.00 | | | 5 755 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 741.00 | 893 581.00 | 3 805 322.00 | 2 911 741.00 |
FD Production vendue biens | 13 243 663.00 | 3 122 506.00 | 16 366 169.00 | 13 243 663.00 |
FG Production vendue services | 329 716.00 | 19 027.00 | 348 744.00 | 329 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 485 120.00 | 4 035 115.00 | 20 520 235.00 | 16 485 120.00 |
FM Production stockée | | | 577 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 451 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 009 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 190.00 | |
GE Autres charges | | | 67 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 175 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 788.00 | | | 234 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 607.00 | | | 450 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 526.00 | | | 451 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 738.00 | | | -216 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 291.00 | | | 777 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 460 868.00 | | | 22 460 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922 107.00 | | | 19 922 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 762.00 | | | 2 538 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 613 983.00 | | 4 130 143.00 | 28 613 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 088 167.00 | | 339 282.00 | 4 088 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 170.00 | 6 566 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608 111.00 | 30 136 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505 333.00 | 3 922 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 641.00 | 3 040 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 966.00 | 16 606 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005 035.00 | | 468 524.00 | 3 005 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 776 492.00 | | 1 677 986.00 | 15 776 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744 289.00 | | 1 644 350.00 | 5 744 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129 068.00 | 987 456.00 | 562 899.00 | 16 129 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843 607.00 | 154 993.00 | 183 501.00 | 3 843 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879 620.00 | 60 093.00 | 102 263.00 | 1 879 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405 840.00 | 772 369.00 | 277 136.00 | 10 405 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 959.00 | 975 959.00 | | 975 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 123.00 | 298 123.00 | | 298 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 293.00 | 505 293.00 | | 505 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 528 066.00 | | 6 528 066.00 | 6 528 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 991.00 | 3 401 991.00 | | 3 401 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
VB T. V. A. | 296 602.00 | 296 602.00 | | 296 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 863.00 | 679 317.00 | 1 618 545.00 | 2 297 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461 104.00 | | | 2 461 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
VW T.V.A. | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |