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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 033.00 | 42 116.00 | 23 917.00 | 66 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 78 722.00 | 8 590.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 271.00 | 541 709.00 | 487 562.00 | 1 029 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 008.00 | 662 547.00 | 560 461.00 | 1 223 008.00 |
BT Marchandises | 1 080 291.00 | 53 640.00 | 1 026 651.00 | 1 080 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 731.00 | 18 707.00 | 622 025.00 | 640 731.00 |
BZ Autres créances | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CF Disponibilités | 836 622.00 | | 836 622.00 | 836 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 280.00 | 72 347.00 | 2 619 933.00 | 2 692 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 289.00 | 734 894.00 | 3 180 394.00 | 3 915 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 454.00 | 1 010 099.00 | | 1 010 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 326.00 | 98 356.00 | | 219 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 781.00 | 1 218 454.00 | | 1 339 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 184.00 | 604 502.00 | | 535 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 963.00 | 75 453.00 | | 111 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 594.00 | 799 159.00 | | 893 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 968.00 | 290 179.00 | | 248 968.00 |
EA Autres dettes | 45 604.00 | 149 384.00 | | 45 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 1 449.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 614.00 | 1 920 126.00 | | 1 840 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 394.00 | 3 138 581.00 | | 3 180 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 559.00 | 1 478 756.00 | | 1 466 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 800.00 | | 110 208.00 | 1 112 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 505.00 | | 110 078.00 | 1 006 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 263.00 | | 130.00 | 40 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 202.00 | 122 345.00 | | 540 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 991.00 | 12 125.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 211.00 | 110 220.00 | | 510 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 858.00 | 53 640.00 | 54 858.00 | 54 858.00 |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | 8 997.00 | 23 105.00 | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 673.00 | 62 637.00 | 77 963.00 | 87 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 673.00 | 62 637.00 | 77 963.00 | 87 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 637.00 | 77 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 594.00 | 893 594.00 | | 893 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UX Autres créances clients | 640 731.00 | 640 731.00 | | 640 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 019.00 | 169 933.00 | 365 086.00 | 535 019.00 |
VI Groupe et associés | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 933.00 | | | 169 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 996.00 | 807 996.00 | | 807 996.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 614.00 | 1 466 559.00 | 365 086.00 | 1 840 614.00 |