| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 107.00 | 90 642.00 | 47 465.00 | 138 107.00 |
AH Fonds commercial | 5 171 431.00 | | 5 171 431.00 | 5 171 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 489 380.00 | 1 543.00 | 487 837.00 | 489 380.00 |
AP Constructions | 4 133 818.00 | 3 486 096.00 | 647 722.00 | 4 133 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 754.00 | 499 234.00 | 520.00 | 499 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 719.00 | 2 172 789.00 | 854 930.00 | 3 027 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 335 440.00 | 6 250 304.00 | 25 085 136.00 | 31 335 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BT Marchandises | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 566.00 | 3 048.00 | 1 446 518.00 | 1 449 566.00 |
BZ Autres créances | 8 508 724.00 | | 8 508 724.00 | 8 508 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 028 513.00 | | 1 028 513.00 | 1 028 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 360.00 | 3 048.00 | 11 076 312.00 | 11 079 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 414 800.00 | 6 253 352.00 | 36 161 448.00 | 42 414 800.00 |
CU Autres participations | 17 670 715.00 | | 17 670 715.00 | 17 670 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 147.00 | 21 590 147.00 | | 21 590 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 589.00 | 3 704 589.00 | | 3 704 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 685.00 | 712 685.00 | | 712 685.00 |
DG Autres réserves | 2 575 187.00 | 2 575 187.00 | | 2 575 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 279.00 | 5 178 681.00 | | -2 490 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640 022.00 | -7 668 960.00 | | -1 640 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 825 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 477 328.00 | 27 943 326.00 | | 24 477 328.00 |
DP Provisions pour risques | 68 980.00 | 240 223.00 | | 68 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 980.00 | 240 223.00 | | 68 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754 651.00 | 13 680 096.00 | | 9 754 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 603.00 | 2 108 339.00 | | 325 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 940.00 | 2 070 301.00 | | 689 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 330.00 | 1 587 339.00 | | 699 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 554 584.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 99 823.00 | 2 178 794.00 | | 99 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 574.00 | 3 115.00 | | 40 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 615 141.00 | 22 186 242.00 | | 11 615 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 161 448.00 | 50 369 791.00 | | 36 161 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 359.00 | | 1 076 359.00 | 1 076 359.00 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 1 655 474.00 | | 1 655 474.00 | 1 655 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 205.00 | | 2 732 205.00 | 2 732 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 736 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 565.00 | 426 451.00 | | 72 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 838 431.00 | 28 441.00 | | 1 838 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 996.00 | 471 470.00 | | 1 910 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 032.00 | 142 941.00 | | 13 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 032.00 | 1 002 193.00 | | 13 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 965.00 | -530 723.00 | | 1 897 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 756.00 | 13 378 360.00 | | 7 478 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 778.00 | 21 047 321.00 | | 9 118 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640 022.00 | -7 668 960.00 | | -1 640 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 068.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 322.00 | 2 860 846.00 | | 13 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 168 484.00 | 330 104.00 | -33 058 831.00 | 64 168 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 17 777 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 317.00 | 31 335 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 777.00 | 8 248 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243 746.00 | 33 613.00 | -15 967 821.00 | 21 243 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 777 329.00 | 296 491.00 | -34 721 603.00 | 42 777 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 408.00 | | 17 630 593.00 | 147 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825 976.00 | | 1 825 976.00 | 1 825 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 223.00 | 68 980.00 | 240 223.00 | 240 223.00 |
6T Sur comptes clients | 83 828.00 | 67.00 | 80 847.00 | 83 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 828.00 | 67.00 | 80 847.00 | 83 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 027.00 | 69 047.00 | 2 147 046.00 | 2 150 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 047.00 | 240 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 825 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960 118.00 | 250 168.00 | 2 709 950.00 | 2 960 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 940.00 | 689 940.00 | | 689 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 074.00 | 237 074.00 | | 237 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UP Prêts | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 214.00 | 1 446 214.00 | | 1 446 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 582 368.00 | 7 582 368.00 | | 7 582 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 794 533.00 | 6 794 533.00 | | 6 794 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VP Divers | 473 750.00 | 473 750.00 | | 473 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 156.00 | 347 156.00 | | 347 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 512.00 | 9 972 681.00 | 105 831.00 | 10 078 512.00 |
VW T.V.A. | 235 677.00 | 235 677.00 | | 235 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 538.00 | 8 579 588.00 | 2 709 950.00 | 11 289 538.00 |