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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 830.00 | 251 878.00 | 46 952.00 | 298 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 116.00 | 497 517.00 | 35 599.00 | 533 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 649.00 | 761 906.00 | 141 743.00 | 903 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 162.00 | 747.00 | 356 414.00 | 357 162.00 |
BN En cours de production de biens | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 638.00 | 42 180.00 | 1 129 458.00 | 1 171 638.00 |
BZ Autres créances | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
CF Disponibilités | 710 634.00 | | 710 634.00 | 710 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 659.00 | 42 927.00 | 2 337 732.00 | 2 380 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 308.00 | 804 834.00 | 2 479 475.00 | 3 284 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 422 239.00 | 549 666.00 | | 422 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 014.00 | 272 573.00 | | 237 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 024.00 | 1 283 009.00 | | 1 120 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 453.00 | 77 213.00 | | 31 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 259.00 | 38 480.00 | | 19 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 994.00 | 150.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 108.00 | 735 822.00 | | 728 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 086.00 | 569 154.00 | | 499 086.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | 10 339.00 | | 19 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 010.00 | 20 938.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 451.00 | 1 452 096.00 | | 1 334 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 475.00 | 2 760 105.00 | | 2 479 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 419.00 | 1 429 645.00 | | 1 314 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 386.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 634.00 | | 5 525 634.00 | 5 525 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 634.00 | | 5 525 634.00 | 5 525 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 620.00 | 1 007.00 | | 17 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 203.00 | 1 007.00 | | 18 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | 21 932.00 | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | 21 932.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | -20 925.00 | | 11 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 879.00 | 62 584.00 | | 54 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 842.00 | 101 506.00 | | 79 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 512.00 | 5 804 594.00 | | 5 587 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 498.00 | 5 532 021.00 | | 5 350 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 014.00 | 272 573.00 | | 237 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | 235.00 | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 117.00 | 52 224.00 | 434.00 | 710 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 605.00 | 52 224.00 | 434.00 | 697 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 108.00 | 728 108.00 | | 728 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 638.00 | 1 171 638.00 | | 1 171 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 966.00 | 27 928.00 | 3 038.00 | 30 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 086.00 | 499 086.00 | | 499 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 923.00 | 1 296 798.00 | 36 125.00 | 1 332 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 457.00 | 1 314 419.00 | 3 038.00 | 1 317 457.00 |