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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 615.00 | 674.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 074.00 | 240.00 | 32 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 215.00 | 46 468.00 | 284 747.00 | 331 215.00 |
BT Marchandises | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 334.00 | 46 468.00 | 388 866.00 | 435 334.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DH Report à nouveau | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 866.00 | | | 388 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 350.00 | | 865.00 | 330 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | 865.00 | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 957.00 | 511.00 | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 511.00 | | 45 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 29 880.00 | 1 061.00 | 30 941.00 |
VX Obligations cautionnées | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |