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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 741.00 | 234 347.00 | 16 394.00 | 250 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 129.00 | 244 719.00 | 694 410.00 | 939 129.00 |
BT Marchandises | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 158 684.00 | | 158 684.00 | 158 684.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 761.00 | | 279 761.00 | 279 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 890.00 | 244 719.00 | 974 171.00 | 1 218 890.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
DL TOTAL (I) | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 978.00 | | | 672 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 171.00 | | | 974 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 135.00 | | | 561 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 247.00 | | 7 882.00 | 931 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 270.00 | | | 665 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 859.00 | | 7 882.00 | 242 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 548.00 | 3 171.00 | | 241 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 175.00 | 3 171.00 | | 231 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 915.00 | 63 072.00 | 111 843.00 | 174 915.00 |
VI Groupe et associés | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 442.00 | 159 399.00 | 23 043.00 | 182 442.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 978.00 | 561 135.00 | 111 843.00 | 672 978.00 |