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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 3 296.00 | 1 002.00 | 4 298.00 |
AN Terrains | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
AP Constructions | 337 332.00 | 318 761.00 | 18 570.00 | 337 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 414.00 | 235 556.00 | 189 858.00 | 425 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 610.00 | 252 333.00 | 61 277.00 | 313 610.00 |
AX Avances et acomptes | 196 553.00 | | 196 553.00 | 196 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 323.00 | 809 946.00 | 595 377.00 | 1 405 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 121.00 | 28 644.00 | 1 091 477.00 | 1 120 121.00 |
BZ Autres créances | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 155.00 | 28 644.00 | 1 468 511.00 | 1 497 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 478.00 | 838 590.00 | 2 063 888.00 | 2 902 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 489 568.00 | 489 568.00 | | 489 568.00 |
DH Report à nouveau | -94 373.00 | | | -94 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 199.00 | -94 373.00 | | 112 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 320.00 | 57 529.00 | | 78 320.00 |
DL TOTAL (I) | 619 264.00 | 486 274.00 | | 619 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 489 152.00 | 562 170.00 | | 489 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 924.00 | 108 061.00 | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 537.00 | 1 054 742.00 | | 523 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 050.00 | 322 878.00 | | 347 050.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 6 120.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 624.00 | 2 053 971.00 | | 1 444 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 888.00 | 2 540 246.00 | | 2 063 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 751.00 | 34 203.00 | 2 007.00 | 777 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 933.00 | 1 697.00 | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 691.00 | 33 270.00 | 310.00 | 773 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 051.00 | 347 051.00 | | 347 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 076.00 | 132 420.00 | 435 657.00 | 568 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 729.00 | 1 324 729.00 | | 1 324 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 559.00 | 1 325 559.00 | | 1 325 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 624.00 | 1 008 967.00 | 435 657.00 | 1 444 624.00 |