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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 782.00 | 336 119.00 | 22 663.00 | 358 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 88 192.00 | 2 741.00 | 90 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 288.00 | 446 571.00 | 30 717.00 | 477 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 205.00 | 4 443.00 | 497 763.00 | 502 205.00 |
BZ Autres créances | 618 601.00 | | 618 601.00 | 618 601.00 |
CF Disponibilités | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 571.00 | 4 443.00 | 1 241 129.00 | 1 245 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 860.00 | 451 014.00 | 1 271 846.00 | 1 722 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 697 264.00 | | | 697 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 953 213.00 | | | 953 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 846.00 | | | 1 271 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 459.00 | 32 986.00 | 862 445.00 | 829 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 459.00 | 32 986.00 | 862 445.00 | 829 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 846.00 | | | 891 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 597.00 | | | 797 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 715.00 | | | 449 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 187.00 | 8 384.00 | | 438 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 928.00 | 8 384.00 | | 415 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 496 874.00 | 496 874.00 | | 496 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 479 518.00 | 479 518.00 | | 479 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 954.00 | 1 118 162.00 | 7 792.00 | 1 125 954.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 633.00 | 318 633.00 | | 318 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
ST Autres comptes | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
YT Sous‐traitance | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |