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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 615.00 | 61 131.00 | 1 484.00 | 62 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 723.00 | 1 956 335.00 | 91 388.00 | 2 047 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 415.00 | 318 810.00 | 20 605.00 | 339 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 537.00 | 2 393 544.00 | 147 993.00 | 2 541 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 796.00 | | 459 796.00 | 459 796.00 |
BN En cours de production de biens | 420 070.00 | | 420 070.00 | 420 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 339.00 | | 2 384 339.00 | 2 384 339.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CF Disponibilités | 877 961.00 | | 877 961.00 | 877 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 583.00 | | 4 270 583.00 | 4 270 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 120.00 | 2 393 544.00 | 4 418 576.00 | 6 812 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 592.00 | 440.00 | | 592.00 |
DG Autres réserves | 212 365.00 | 206 066.00 | | 212 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 6 450.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 226 547.00 | 221 757.00 | | 226 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 264.00 | 317 497.00 | | 296 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 684.00 | 120 708.00 | | 120 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 767.00 | 2 679 677.00 | | 3 223 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 001.00 | 542 502.00 | | 544 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 029.00 | 3 660 384.00 | | 4 192 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 576.00 | 3 882 141.00 | | 4 418 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 944.00 | 3 594 631.00 | | 4 147 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 811 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 444 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 256 141.00 | |
FM Production stockée | | | 190 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 321 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 302.00 | 125.00 | | 91 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 302.00 | 125.00 | | 91 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | 123.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 586.00 | 9 543 893.00 | | 11 568 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 796.00 | 9 537 443.00 | | 11 563 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | 6 450.00 | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 245.00 | | 131 843.00 | 2 534 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | 91 301.00 | 2 541 537.00 | 33 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 91 301.00 | 2 449 753.00 | 33 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 547.00 | | 131 758.00 | 2 442 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | | 85.00 | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 947.00 | 42 214.00 | 3 618.00 | 2 354 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 679.00 | 42 214.00 | 3 618.00 | 2 297 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 766.00 | 3 223 766.00 | | 3 223 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 848.00 | 308 848.00 | | 308 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 339.00 | 2 384 339.00 | | 2 384 339.00 |
VB T. V. A. | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 264.00 | 252 179.00 | 44 084.00 | 296 264.00 |
VI Groupe et associés | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 997.00 | 2 512 755.00 | 241.00 | 2 512 997.00 |
VW T.V.A. | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 029.00 | 4 147 944.00 | 44 084.00 | 4 192 029.00 |