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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 610.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 553.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 093.00 | |
BT Marchandises | | | 499 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 312 148.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 362 804.00 | 349 568.00 | | 362 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 732.00 | 13 236.00 | | 129 732.00 |
DL TOTAL (I) | 569 536.00 | 439 804.00 | | 569 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 649.00 | 457 728.00 | | 501 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | 49 518.00 | | 19 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | 86 449.00 | | 79 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 699.00 | 118 539.00 | | 133 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | 8 560.00 | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 3 529.00 | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 372.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 612.00 | 724 996.00 | | 742 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 148.00 | 1 164 800.00 | | 1 312 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 010.00 | 605 193.00 | | 655 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 408.00 | | 18 302.00 | 1 105 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 189.00 | 139 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 027.00 | 942 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 784 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 752.00 | | 3 731.00 | 787 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 906.00 | | 14 571.00 | 298 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 148.00 | 41 512.00 | 6 838.00 | 629 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 2 516.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 962.00 | 38 997.00 | 6 838.00 | 614 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 649.00 | 29 048.00 | 87 602.00 | 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 372.00 | 93 790.00 | 14 583.00 | 108 372.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 612.00 | 655 010.00 | 87 602.00 | 742 612.00 |