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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 911.00 | 63 006.00 | 19 905.00 | 82 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 562.00 | 108 692.00 | 76 870.00 | 185 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 394.00 | 177 799.00 | 102 594.00 | 280 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 451.00 | 66 070.00 | 1 277 380.00 | 1 343 451.00 |
BZ Autres créances | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
CF Disponibilités | 862 122.00 | | 862 122.00 | 862 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 458.00 | 66 070.00 | 2 552 387.00 | 2 618 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 852.00 | 243 870.00 | 2 654 982.00 | 2 898 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 549 100.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 349.00 | 137 092.00 | | 248 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 957.00 | 322 156.00 | | 260 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 766.00 | 1 160 809.00 | | 1 261 766.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 923.00 | 56 021.00 | | 61 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 567.00 | 1 052 052.00 | | 1 020 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 963.00 | 411 306.00 | | 226 963.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 23 279.00 | | 13 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 216.00 | 1 593 342.00 | | 1 351 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 982.00 | 2 754 151.00 | | 2 654 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FD Production vendue biens | -9 142.00 | | -9 142.00 | -9 142.00 |
FG Production vendue services | 7 516 806.00 | 75 707.00 | 7 592 514.00 | 7 516 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 348.00 | 75 707.00 | 7 586 055.00 | 7 510 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 260.00 | 1 102.00 | | 24 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 10 150.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 635.00 | 11 252.00 | | 26 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 203.00 | 5 509.00 | | 28 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 9 026.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 119.00 | 14 536.00 | | 30 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -3 284.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 098.00 | 125 930.00 | | 93 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 167.00 | 7 086 330.00 | | 7 661 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 210.00 | 6 764 174.00 | | 7 400 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 957.00 | 322 156.00 | | 260 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 894.00 | 87 169.00 | | 360 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 819.00 | 5 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064.00 | 162 604.00 | 280 394.00 | 5 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 595.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 009.00 | 268 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | 87 169.00 | | 332 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 832.00 | 31 528.00 | 161 561.00 | 307 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | 11 595.00 | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 136.00 | 31 528.00 | 149 966.00 | 290 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 567.00 | 1 020 567.00 | | 1 020 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 784.00 | 1 264 784.00 | | 1 264 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VB T. V. A. | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 829.00 | 47 114.00 | 11 714.00 | 58 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 904.00 | 1 556 085.00 | 5 819.00 | 1 561 904.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 216.00 | 1 339 502.00 | 11 714.00 | 1 351 216.00 |