| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 1 757.00 | 22 943.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 519.00 | 81 727.00 | 107 792.00 | 189 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 589.00 | 50 112.00 | 103 476.00 | 153 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 379.00 | 202 402.00 | 236 977.00 | 439 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 966.00 | 31 911.00 | 298 055.00 | 329 966.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 180.00 | 6 756.00 | 234 424.00 | 241 180.00 |
BZ Autres créances | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
CF Disponibilités | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 345.00 | 38 667.00 | 678 678.00 | 717 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 724.00 | 241 069.00 | 915 655.00 | 1 156 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 237 538.00 | 483 861.00 | | 237 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | 103 678.00 | | 120 549.00 |
DL TOTAL (I) | 451 587.00 | 681 038.00 | | 451 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 823.00 | 186 084.00 | | 182 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | 17 986.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 448.00 | 89 482.00 | | 195 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 188.00 | 50 247.00 | | 62 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 961.00 | | |
EA Autres dettes | 14 832.00 | 46 950.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 068.00 | 411 711.00 | | 464 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 655.00 | 1 098 296.00 | | 915 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 361.00 | 253 352.00 | | 307 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 112.00 | | 74 078.00 | 371 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 439 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 411 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | 5 811.00 | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 457.00 | | 68 267.00 | 349 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 354.00 | 42 048.00 | | 160 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 1 414.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 010.00 | 40 634.00 | | 160 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 823.00 | 35 393.00 | 123 100.00 | 182 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 619.00 | 335 404.00 | 7 215.00 | 342 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 385.00 | 335 404.00 | 9 981.00 | 345 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 291.00 | 307 861.00 | 123 100.00 | 455 291.00 |