| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 10 679.00 | 3 632.00 | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 345.00 | 317 721.00 | 186 624.00 | 504 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 522.00 | 515 551.00 | 24 971.00 | 540 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 211.00 | 843 950.00 | 416 260.00 | 1 260 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BN En cours de production de biens | 222 192.00 | | 222 192.00 | 222 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 307.00 | 31 371.00 | 1 513 935.00 | 1 545 307.00 |
BZ Autres créances | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 875.00 | 358.00 | 201 517.00 | 201 875.00 |
CF Disponibilités | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 820.00 | 31 729.00 | 2 312 091.00 | 2 343 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 031.00 | 875 680.00 | 2 728 351.00 | 3 604 031.00 |
CU Autres participations | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 480.00 | | | 1 751 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 098.00 | | | -477 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 382.00 | | | 1 549 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 986.00 | | | 284 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 317.00 | | | 535 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
EA Autres dettes | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 969.00 | | | 1 178 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 351.00 | | | 2 728 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 378.00 | | | 953 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 838 020.00 | | 2 838 020.00 | 2 838 020.00 |
FG Production vendue services | 1 271 024.00 | | 1 271 024.00 | 1 271 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 641.00 | | 4 117 641.00 | 4 117 641.00 |
FM Production stockée | | | -191 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 959.00 | | | 482 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 439.00 | | | -482 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 841.00 | | | 4 390 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 939.00 | | | 4 867 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 098.00 | | | -477 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 079.00 | | | 29 079.00 |