| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 298 733.00 | | 42 298 733.00 | 42 298 733.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 307 693.00 | | 42 307 693.00 | 42 307 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 307 693.00 | | 42 307 693.00 | 42 307 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | | 5 045.00 | | |
DH Report à nouveau | 194.00 | 43.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 737.00 | 80 990.00 | | 58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 60 564.00 | 87 710.00 | | 60 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 941 812.00 | 42 154 592.00 | | 41 941 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 252.00 | 135 761.00 | | 303 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 200.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 247 129.00 | 42 290 554.00 | | 42 247 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 307 693.00 | 42 378 265.00 | | 42 307 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 993.00 | 279 208.00 | | 229 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 255.00 | 198 218.00 | | 171 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 737.00 | 80 990.00 | | 58 737.00 |