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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 99 058.00 | 90 332.00 | 8 726.00 | 99 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 084.00 | 193 065.00 | 19 019.00 | 212 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 714.00 | 101 643.00 | 30 072.00 | 131 714.00 |
BF Prêts | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 185.00 | 385 040.00 | 197 145.00 | 582 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 901.00 | | 326 901.00 | 326 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 086.00 | 385 040.00 | 524 046.00 | 909 086.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | 209 680.00 | | 196 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 219.00 | 26 744.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 233 028.00 | 244 809.00 | | 233 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 308.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | 27 453.00 | | 26 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 44 048.00 | | 23 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 631.00 | 183 974.00 | | 240 631.00 |
EA Autres dettes | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 018.00 | 257 111.00 | | 291 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 046.00 | 501 920.00 | | 524 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 018.00 | 257 111.00 | | 291 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 308.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 775.00 | | 37 004.00 | 606 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 595.00 | 582 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 723.00 | 458 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 803.00 | | 23 154.00 | 493 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 13 850.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 876.00 | 31 556.00 | 58 392.00 | 411 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 876.00 | 31 556.00 | 58 392.00 | 411 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 877.00 | 103 693.00 | 12 184.00 | 115 877.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |