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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 19 116.00 | 6 116.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 45 838.00 | 193.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 238.00 | 64 953.00 | 16 285.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 496.00 | | 314 496.00 | 314 496.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 495 385.00 | | 495 385.00 | 495 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 946.00 | | 820 946.00 | 820 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 183.00 | 64 953.00 | 837 230.00 | 902 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 376 993.00 | 455 961.00 | | 376 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377.00 | -78 969.00 | | 120 377.00 |
DL TOTAL (I) | 518 943.00 | 398 565.00 | | 518 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 16 245.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 817.00 | 215 346.00 | | 178 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 188.00 | 141 126.00 | | 124 188.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 14 400.00 | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 287.00 | 387 117.00 | | 318 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 230.00 | 785 683.00 | | 837 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 287.00 | 387 117.00 | | 318 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 989.00 | | 1 349 989.00 | 1 349 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 989.00 | | 1 349 989.00 | 1 349 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 885.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 885.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -1 885.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 854.00 | 1 019 649.00 | | 1 355 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 477.00 | 1 098 617.00 | | 1 235 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 377.00 | -78 969.00 | | 120 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 158.00 | 2 795.00 | | 62 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | 2 795.00 | | 62 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 314 496.00 | 314 496.00 | | 314 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 537.00 | 335 537.00 | | 335 537.00 |
VW T.V.A. | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 287.00 | 318 287.00 | | 318 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 3 535.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | 16 942.00 | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 71 491.00 | 80 530.00 | | 71 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 067.00 | 132 910.00 | | 29 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 354 560.00 | 152 820.00 | | 354 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 532.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | 5 067.00 | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 699.00 | 166 728.00 | | 188 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 960.00 | 66 838.00 | | 65 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 981.00 | 383 202.00 | | 472 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |