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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 1 711.00 | 6 845.00 | 8 556.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 160 137.00 | 83 379.00 | 76 758.00 | 160 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 402.00 | 1 806 250.00 | 75 152.00 | 1 881 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 863.00 | 1 892 108.00 | 338 755.00 | 2 230 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 756.00 | 1 892 108.00 | 817 648.00 | 2 709 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 045.00 | 547 045.00 | | 578 045.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 71.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 517.00 | 31 524.00 | | 26 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 794.00 | 23 272.00 | | 73 794.00 |
DL TOTAL (I) | 721 851.00 | 644 812.00 | | 721 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 238.00 | 14 949.00 | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 57 049.00 | | 63 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | 18 514.00 | | 21 813.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 444.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 797.00 | 91 957.00 | | 95 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 648.00 | 736 769.00 | | 817 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 746.00 | | 660 746.00 | 660 746.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 746.00 | | 666 746.00 | 666 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 4 991.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 4 991.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | 4 991.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 12 260.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 165.00 | 638 973.00 | | 674 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 648.00 | 607 449.00 | | 647 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 517.00 | 31 524.00 | | 26 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 708.00 | | 129 094.00 | 2 159 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 939.00 | | 2 230 863.00 | 57 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 939.00 | | 2 222 307.00 | 57 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 708.00 | | 120 538.00 | 2 159 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 888.00 | 44 221.00 | | 1 847 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 888.00 | 42 509.00 | | 1 847 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |