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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 909 597.00 | 900 602.00 | 8 996.00 | 909 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 655.00 | 157 773.00 | 351 883.00 | 509 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 592.00 | 244 395.00 | 153 197.00 | 397 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 868.00 | 1 303 192.00 | 579 675.00 | 1 882 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 409.00 | | 244 409.00 | 244 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 277.00 | 1 303 192.00 | 824 085.00 | 2 127 277.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -208 349.00 | -163 736.00 | | -208 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | -44 613.00 | | 9 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 067.00 | 9 308.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 35 889.00 | 27 612.00 | | 35 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 872.00 | 472 577.00 | | 452 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 745.00 | 94 946.00 | | 115 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 133 677.00 | | 189 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 989.00 | 22 268.00 | | 25 989.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 195.00 | 727 622.00 | | 788 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 085.00 | 755 235.00 | | 824 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 990.00 | 727 622.00 | | 480 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 267.00 | 148 727.00 | | 101 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 385.00 | | 285 718.00 | 1 809 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 235.00 | 1 882 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 235.00 | 1 882 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 917.00 | | 285 718.00 | 1 808 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 331.00 | 163 224.00 | 157 362.00 | 1 297 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 908.00 | 163 224.00 | 157 362.00 | 1 296 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 606.00 | 44 400.00 | 172 579.00 | 351 606.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 195.00 | 480 990.00 | 172 579.00 | 788 195.00 |