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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 17 791.00 | 8 785.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 871.00 | 873 970.00 | 130 900.00 | 1 004 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 758.00 | 891 762.00 | 140 997.00 | 1 032 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 206.00 | | 276 206.00 | 276 206.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 390.00 | | 358 390.00 | 358 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 149.00 | 891 762.00 | 499 387.00 | 1 391 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 129 622.00 | 119 664.00 | | 129 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 54 957.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 171 480.00 | 199 923.00 | | 171 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650.00 | 161 110.00 | | 117 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 71 837.00 | | 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 594.00 | 111 158.00 | | 109 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 907.00 | 344 106.00 | | 327 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 387.00 | 544 029.00 | | 499 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 698.00 | 249 568.00 | | 287 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 617.00 | 54 408.00 | 40 209.00 | 94 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 127.00 | 354 816.00 | 1 311.00 | 356 127.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 907.00 | 287 699.00 | 40 209.00 | 327 907.00 |