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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 066.00 | 59 920.00 | 9 146.00 | 69 066.00 |
AN Terrains | 59 144.00 | 49 479.00 | 9 664.00 | 59 144.00 |
AP Constructions | 734 589.00 | 595 778.00 | 138 811.00 | 734 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 118.00 | 452 023.00 | 32 094.00 | 484 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 28 280.00 | 7 281.00 | 35 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 579.00 | 1 185 482.00 | 227 097.00 | 1 412 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | 628.00 | 10 822.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 255 599.00 | | 255 599.00 | 255 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 690.00 | 628.00 | 921 062.00 | 921 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 269.00 | 1 186 110.00 | 1 148 159.00 | 2 334 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
DL TOTAL (I) | 386 165.00 | | | 386 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 040.00 | | | 458 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 994.00 | | | 761 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 159.00 | | | 1 148 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 052.00 | 57 583.00 | 30 153.00 | 1 158 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 670.00 | 250.00 | | 59 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 382.00 | 57 333.00 | 30 153.00 | 1 098 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 142.00 | 469.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 142.00 | 469.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 444.00 | 142.00 | 55 957.00 | 56 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | -136 441.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 040.00 | 45 351.00 | 385 130.00 | 458 040.00 |
VI Groupe et associés | 151 755.00 | 151 755.00 | 151 755.00 | 151 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 372.00 | 34 274.00 | 30 098.00 | 64 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 881.00 | 172 437.00 | 536 885.00 | 736 881.00 |