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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 66 265.00 | 66 087.00 | 178.00 | 66 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 720.00 | 386 166.00 | 543 554.00 | 929 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 14 062.00 | 989.00 | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 321.00 | 467 163.00 | 558 159.00 | 1 025 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 004.00 | 350.00 | 105 654.00 | 106 004.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 218.00 | 350.00 | 189 868.00 | 190 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 540.00 | 467 513.00 | 748 027.00 | 1 215 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 133 517.00 | 117 653.00 | | 133 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 61 044.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 210 746.00 | 215 565.00 | | 210 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 757.00 | 237 378.00 | | 381 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 11 734.00 | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 012.00 | 68 794.00 | | 95 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 76 018.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 32 632.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 281.00 | 426 555.00 | | 537 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 027.00 | 642 120.00 | | 748 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 447.00 | 221 145.00 | | 223 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
FG Production vendue services | 632 905.00 | | 632 905.00 | 632 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 805.00 | | 682 805.00 | 682 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 466.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 901.00 | 9 000.00 | | 18 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 901.00 | 9 000.00 | | 18 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 2 946.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 2 946.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 582.00 | 6 054.00 | | 17 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 16 856.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 439.00 | 658 315.00 | | 721 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 077.00 | 597 271.00 | | 681 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | 61 044.00 | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 341.00 | | 199 363.00 | 842 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 382.00 | 1 025 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 1 011 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 564.00 | | 199 156.00 | 828 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | 208.00 | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 888.00 | 71 466.00 | 15 192.00 | 410 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 040.00 | 71 466.00 | 15 192.00 | 410 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | 1 188.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | 1 188.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | 1 188.00 | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 757.00 | 67 923.00 | 229 816.00 | 381 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 281.00 | 223 447.00 | 229 816.00 | 537 281.00 |