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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 625 552.00 | 483 441.00 | 142 110.00 | 625 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 892.00 | 493 007.00 | 279 885.00 | 772 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 035.00 | 138 808.00 | 56 228.00 | 195 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 492.00 | 1 129 419.00 | 485 072.00 | 1 614 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 318 382.00 | | 318 382.00 | 318 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 878.00 | | 662 878.00 | 662 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 370.00 | 1 129 419.00 | 1 147 950.00 | 2 277 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | 5 327.00 | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 230 191.00 | 212 427.00 | | 230 191.00 |
DH Report à nouveau | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | 17 828.00 | | -1 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 614.00 | 34 942.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 373 232.00 | 384 669.00 | | 373 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 070.00 | 274 346.00 | | 340 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 340.00 | 322 277.00 | | 295 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 188.00 | 97 780.00 | | 101 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 799.00 | 3 241.00 | | 35 799.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 7 991.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 719.00 | 705 635.00 | | 774 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 950.00 | 1 090 304.00 | | 1 147 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 807.00 | 532 601.00 | | 626 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 483.00 | | 1 408 483.00 | 1 408 483.00 |
FG Production vendue services | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 888.00 | | 1 664 888.00 | 1 664 888.00 |
FM Production stockée | | | -30 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 980.00 | 1 300.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 328.00 | 12 324.00 | | 10 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | 12 324.00 | | 10 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 909.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | 9 415.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 278.00 | 1 675 873.00 | | 1 648 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 388.00 | 1 658 044.00 | | 1 649 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110.00 | 17 828.00 | | -1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 317.00 | | 53 175.00 | 1 561 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 331.00 | | 53 148.00 | 1 540 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | 27.00 | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 993.00 | 103 426.00 | | 1 025 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 829.00 | 103 426.00 | | 1 011 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 340.00 | 295 340.00 | | 295 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 070.00 | 192 159.00 | 147 911.00 | 340 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 125.00 | 164 336.00 | 6 788.00 | 171 125.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 719.00 | 626 807.00 | 147 911.00 | 774 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 631.00 | 10 121.00 | | 10 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 358.00 | 20 393.00 | | 20 358.00 |
ST Autres comptes | 160 010.00 | 154 168.00 | | 160 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 366.00 | 56 234.00 | | 61 366.00 |
YT Sous‐traitance | 29 768.00 | 26 763.00 | | 29 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 667.00 | 9 470.00 | | 9 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 298.00 | 19 591.00 | | 20 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 528.00 | 91 375.00 | | 93 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 927.00 | 99 589.00 | | 103 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 502.00 | 264 959.00 | | 271 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |