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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 128.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 181 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 119 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 325 853.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 876.00 | -1 149 482.00 | | -2 157 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 218.00 | -1 008 394.00 | | -1 413 218.00 |
DL TOTAL (I) | -3 418 589.00 | -2 005 371.00 | | -3 418 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 129.00 | 1 524 435.00 | | 2 907 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 008.00 | 131 506.00 | | 117 008.00 |
EA Autres dettes | | 141 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 024 442.00 | 1 797 549.00 | | 3 024 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 853.00 | 813 178.00 | | 1 325 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 426 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 426 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | -42.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 42.00 | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 718.00 | 3 928 638.00 | | 2 426 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 936.00 | 4 937 032.00 | | 3 839 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 218.00 | -1 008 394.00 | | -1 413 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 405.00 | | 14 588.00 | 28 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | | 14 588.00 | 15 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137.00 | 6 045.00 | | 13 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 6 045.00 | | 6 812.00 |