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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 23 654.00 | -17 465.00 | 6 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 404.00 | 6 556.00 | 18 848.00 | 25 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 958.00 | 233 581.00 | 15 377.00 | 248 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 011.00 | 263 791.00 | 1 222 220.00 | 1 486 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 897.00 | | 836 897.00 | 836 897.00 |
BZ Autres créances | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 188.00 | | 567 188.00 | 567 188.00 |
CF Disponibilités | 223 994.00 | | 223 994.00 | 223 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 999.00 | | 1 773 999.00 | 1 773 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 009.00 | 263 791.00 | 2 996 218.00 | 3 260 009.00 |
CU Autres participations | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 240.00 | | | 1 060 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 441.00 | | | 1 095 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 692.00 | | | 1 050 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 777.00 | | | 1 900 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 218.00 | | | 2 996 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 777.00 | | | 1 300 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 301.00 | | 662 301.00 | 662 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 301.00 | | 662 301.00 | 662 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 333.00 | | | 679 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 481.00 | | | 686 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 562.00 | | 1 201 962.00 | 423 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 513.00 | 1 486 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 513.00 | 248 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 509.00 | | 1 962.00 | 386 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 1 200 000.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 307.00 | 18 755.00 | 127 271.00 | 372 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840.00 | 2 370.00 | | 27 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 467.00 | 16 385.00 | 127 271.00 | 344 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 836 897.00 | 836 897.00 | | 836 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 692.00 | 1 050 692.00 | | 1 050 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 531.00 | 943 071.00 | 3 460.00 | 946 531.00 |
VW T.V.A. | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 777.00 | 1 300 777.00 | 600 000.00 | 1 900 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
ST Autres comptes | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
YT Sous‐traitance | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 299.00 | | | 416 299.00 |